Pénzügy és folyószámla

A rendszer alapvető feladata a gazdálkodó egységek folyószámla könyvelésének ellátása, az ahhoz kapcsolódó pénzügyi műveletek folyamatos, naprakész elvégzésével. Adatokat szolgáltat a likviditási helyzet értékeléséhez.
A rendszer a főkönyvi könyvelési rendszerrel szoros kapcsolatban van, a számlák kiegyenlítése a főkönyvön illetve a banki vagy pénztári modulban történik. Ha az ügyfél vevő és szállító is, nem kell két folyószámlát nyitni, egy is elegendő.